このETFは、サウジアラビア株式市場の動きを示す「MSCI サウジアラビア・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果を目標としています。サウジアラビア市場の成長ポテンシャルにより、投資家に対して魅力的なリターンを提供することを目的としています。
サウジアラビアは、経済改革プログラム「ビジョン2030」により、多様化と民間セクターの成長を推進しています。世界一の産油国である中東アラブの大国であるサウジが2016年に発表したサウジの「サウジ・ビジョン2030」で謳っている3つの課題解決（①脱石油依存経済、②雇用の創出、③効率的な行政）により持続可能な経済成長を目指す、という画期的且つ具体的な国の政策に注目しています。
これらの改革により、サウジアラビア市場は急速に発展しており、投資機会が増加し、これまで日本に馴染の薄い中東への投資機会を提供する事により、個人投資家ポートフォリオの多様化、長期的な資産形成に貢献出来ると考えています。
| 銘柄名・コード | ＳＢＩ サウジアラビア株式上場投信（273A） |
|---|---|
| ファンドの特色 | ＳＢＩ・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ サウジアラビア・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 対象指標 | ＭＳＣＩ サウジアラビア・インデックス（円換算ベース） |
| 対象指標の概要 | ＭＳＣＩ サウジアラビア・インデックス（円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発した、サウジアラビア市場の大型・中型株セグメントのパフォーマンスを測定するよう設計された株価指数であるＭＳＣＩ サウジアラビア・インデックス（税引後配当込み）を管理会社が円換算した指数です。サウジアラビアの浮動株調整後時価総額の約 85%をカバーしています。 |
| 計算期間 | 毎年3月25日～9月24日、9月25日～翌年3月24日
（※最初の計算期間は2024年10月29日から2025年3月24日まで） |
| 分配金支払基準日 | 毎年3月24日、9月24日（年２回） |
| 管理会社 | ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 |
| 信託受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 販売会社
（指定参加者） |
SMBC日興証券、大和証券、SBI証券、バークレイズ証券 |
| 売買単位 | １口単位（東京証券取引所） |
| 信託報酬 | 年0.175%（税込 年0.1925%） |
| 上場日 | 2024年10月31日（予定） |
※Bloombergのデータを基にSBIアセットマネジメントが作成
※Bloombergのデータを基にSBIアセットマネジメントが作成
※2024年は年初から7月末までの収益率です。
| 購入単位 | 2,000口単位とします。 |
|---|---|
| 購入価額 | 当初設定：１口当たり10,000円
継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に100.50％以内（2024年10月11日現在100.50％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」） |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金単位 | 2,000口単位とします。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して９営業日目以降のお支払いとなります。 |
| 購入・換金申込
受付不可日 |
次の各号の場合には、購入・換金の受付を行いません。
1．サウジ証券取引所およびサウジアラビアの銀行の休業日 2．サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前6営業日 3．サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前営業日が、ニューヨークの銀行の休業日となる場合は、「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前７営業日 4．サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」以外の休業日の2営業日前 5．毎水曜日 6．国内の休業日の前営業日 7．ニューヨークの銀行の休業日の2営業日前 8．計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内） 9．委託会社が指定する日 カレンダーを開く |
| 申込締切時間 | 原則として、午後４時までの、販売会社が定める時限とします。なお、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。 |
| 購入の申込期間 | 当初設定：2024年10月28日に当初設定に係る申込みが行われます。
継続申込期間：2024年10月31日から2025年12月24日までとします。 ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
| 換金制限 | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金
申込受付の中止 及び取消し |
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解約）申込みの受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金（解約）申込の受付を取消すことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限（設定日：2024年10月29日） |
| 購入時手数料 | 販売会社が独自に定める額とします。
（詳しくは販売会社にお問い合わせください。） 購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価です。 |
|---|---|
| その他の費用 | 購入価額は、基準価額に100.50%以内（2024年10月11日現在100.50％）の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.50%以内（2024年10月11日現在0.50％）の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
＊ 今後、主要投資対象である株式において、金融取引税が導入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案し、委託会社が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合があります。 |
| 信託財産留保額 | 換金時に、基準価額に0.50%以内（2024年10月11日現在0.50％）の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。 |
| 換金時手数料 | 販売会社が独自に定める額とします。
（詳しくは販売会社にお問い合わせください。） 換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価です。 |
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