本ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
※ファンド名称が2024年2月10日に「EXE-i 先進国債券ファンド」から「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (愛称:サクっと全世界債券)」へ変更となりました。
月次レポート
臨時レポート
2024/1/12「証券投資信託約款変更に伴う書面決議結果のお知らせ」
2023/12/08「証券投資信託約款変更に伴う書面決議のお知らせ」
2023/3/14「シリコンバレー銀行、シグネチャー銀行の株式等の保有状況について」
2015/05/08「EXE-i(エグゼアイ)シリーズが投資対象とする投資信託証券の信託報酬引下げについて」
【データ閲覧にあたっての留意点】
- 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資する投資信託にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各ファンド情報ページの「基本情報」よりご確認いただけます。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
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